Расчет показателя суммарной доходности
Необходимо выяснить цену недельного закрытия на паи
интересующих вас ПИФов. Эта информация до окончания
первого дня торгов следующей недели должна быть опубликована в Barron's, также ее можно запросить у вашего брокера, у самого фонда или в других источниках.
Вам также необходимо отслеживать информацию об осуществляемом время от времени распределении доходов от прироста капитала (распределении между пайщиками прибыли от продажи активов при ее наличии), а также распределении дивидендов (полученных за счет купонных выплат), обычно производимом ежемесячно.
Большинство открытых ПИФов облигаций ежедневно корректируют чистую стоимость своих активов в соответствии с изменением их цен в целях отражения потока доходов, поступающих от инвестиций, — этот поток денежных средств действительно представляет собой дополнительные активы, так что цены на их паи отражают суммарную доходность, т. е. сумму дивидендного дохода и изменения стоимости активов в их владении. Дивиденды распределяются обычно с ежемесячной периодичностью в форме наличных или дополнительных паев фонда в зависимости от пожеланий пайщиков. После выплаты пайщикам дивидендов цены на паи многих фондов уменьшаются на выплаченную сумму, что отражает сокращение активов фонда на эту величину.
Однако это снижение цены никоим образом не означает убытка для пайщиков, получающих сумму дивидендов в форме наличных или дополнительных паев.
|
